金融市场概览

融资市场行情

观点：国庆节后至今，10年期国债利率上下波动范围在3bp以内，整体在1.82%–1.85%区间窄幅震荡。10月23日，央行净回笼资金235亿元，资金面延续均衡，截至午盘，DR007报1.42%，10年期国债报1.83%。近两日市场波动主要受“双降”预期、贸易摩擦及监管政策等消息影响，持续性有限。在二十届四中全会尚未公布细节、中美经贸谈判进展不明背景下，债市仍缺乏明确方向。本次会议重点大概率在中长期规划而非短期刺激，叠加前三季度GDP增速达5.2%，经济实现全年目标难度不大，短期内货币政策宽松空间有限。展望来看，预计近期债市利率大概率延续区间震荡格局，静待二十届四中全会及后续政策信号进一步明朗。

国内外宏观动态

• • 我国外汇市场平稳运行：10月22日，国家外汇管理局新闻发言人表示，今年前三季度我国涉外收支总规模为11.6万亿美元，创历史同期新高，同比增长10.5%。跨境资金净流入1197亿美元，银行结售汇顺差632亿美元，均高于上年同期水平。总的来看，面对复杂多变的外部环境，今年以来我国外汇市场稳健运行，市场预期平稳，供求基本平衡，外汇市场保持较强韧性和活力。

有色市场数据

外汇市场走势

• • 10月22日，美元指数跌0.06%报98.91。
• • 10月22日，美元兑人民币汇率报7.1245，人民币较美元贬值74bp；欧元兑人民币汇率报8.2637，人民币较欧元升值48bp。

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• 本期供稿： 金融市场部（国际业务部）

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