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中铝财务公司资金管理平台接口改造顺利上线

来源: 时间: 2016-06-30


2016年6月29日,中铝财务公司资金管理平台对接云铜集团资金集中改造的接口正式上线,标志着中铝财务公司信息系统对资金集中的支持能力又上一个新的台阶。

云铜集团资金集中原采用内部小集中的方式,为配合资金集中管理工作,充分利用中铝财务公司资金管理平台,发挥其专业优势,进一步加强全集团账户集中、资金集中、结算集中,实现资金全面监控,防范资金风险,推动公司提质增效的目标,2016年3月,中铝财务公司资金管理平台与云铜资金管理平台接口改造工作正式启动。

短短三个月,在中铜领导、中铝财务公司领导的大力支持下,中铝财务公司业务和科技人员奔赴昆明,与云铜集团就资金大集中方案进行了面对面的沟通,逐个研究实施过程中可能出现的细节问题,制定了平台接口改造的详细方案。在接口的改造开发和测试过程中,双方技术人员克服了时间紧、任务重、无法面对面沟通等困难,终于如期完成了接口改造。

改造后的资金大集中模式,不改变云铜集团原有的资金预算、核算、结算一体化管控模式,不改变业务人员原有操作习惯,将中铝财务公司作为主办银行,对其它直联银行账户授权关联、实现资金的归集与调拨。

中铝财务公司与云铜集团资金管理平台的接口顺利上线,妥善有效解决了小集中的迁移融合问题,为资金集中工作提供了成功案例,也为下一步资金集中工作打下了坚实的基础。

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