近日，中铝财务有限责任公司（简称中铝财务公司）成功为集团跨境资金池成员企业办理资本项下境外放款业务，助力海外成员企业顺利兑付3.5亿美元境外永续债券。

据悉，中铝财务公司在了解到成员企业的跨境用款需求后，主动发挥主办企业职能，第一时间向国家外汇管理局北京外汇管理部进行业务备案，业务办理过程中积极协调企业、合作银行等多方机构，为资金出境提供了高效、便捷、灵活的实施方案和金融服务，确保按照成员企业既定工作节奏完成前置手续、顺利放款。此外，根据本次跨境融资业务特点，中铝财务公司在符合“了解客户”“了解业务”“尽职审查”的展业三原则基础上，提前为该成员企业预留放款额度，并结合当期汇率行情为企业制定分批购汇和汇出方案。同时，通过价格预判和连续盯市抓住了汇市时间窗口，最终企业购汇美元兑换成本全部控制在“6.90”以内，汇出汇款按约定时间顺利落地，最大程度地保障了跨境资金安全，中铝财务公司全程专业的金融服务也得到了该成员企业的高度认可。

依托跨境资金池境外放款通道，集团成员企业能够更加灵活地实现境内外资金统筹规划和合理配置。下一步，中铝财务公司将持续加大金融服务实体企业力度，聚焦企业跨境融通需求，努力发挥跨境资金集中运营主办企业平台作用，充分用好两个市场、两种资源，积极助力集团资本项目跨境资金流动常态化需求，为提升集团跨境资金管理水平提供更强大的金融支撑。（温澍、于午禾）