9月28日,集团内某成员企业亟需办理票据贴现补充现金流以支付货款,时值双节前最后一天,外部银行或以较高报价或以贴现额度已满为由婉拒,中铝财务公司得知后急企业之所急,主动联系企业当天即完成9000万元票据贴现业务的办理,且贴现利率较外部银行报价低近50BP,高效解决了该企业的燃眉之急。
今年以来,中铝财务公司与招商银行、宁波银行、中信银行等多家票据领域优秀同业开展了多轮业务交流,分享当期票据市场贴现、转贴现市场行情及票据业务合规管理经验,深入探讨如何进一步协助成员单位用好用活票据产品的思路和途径,通过与金融同业建立资源共享合作机制,合理运用票据、买方信贷等金融产品帮助成员企业管控两金、优化现金流。
1-9月,中铝财务公司票据承兑规模较去年同期增长3.42%、票据贴现规模较去年同期增长53.92%、转贴现规模较去年同期增长近10倍;持续减费让利实体企业,新增贴现利率价格较去年同期下降64BP,降幅达22.17%,为集团铝加工、工程、物资物流、环保等实体企业优化现金流、为绿色小微企业降低融资成本。
下一步,中铝财务公司将继续聚焦企业痛点难点精准发力,加大票据业务推广及服务力度,为集团成员企业管控两金、优化现金流,提供更加优质高效的金融服务。(兰桂铖)
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市西城区文兴街1号院1号楼C座