金融市场概览

票据市场

观点：2月首个工作日，票据贴现利率明显低开，各期限价格普遍回落，短期下行较多。2月2日，3M、6M国股银票利率较前一日分别下行35bp、29bp。这一走势主要受供需两端共同影响，供给方面，月初企业贴现需求较为平稳，票源增量有限，卖盘力量偏弱；需求方面，受春节假期和2月工作日只有16天影响，银行提前释放收票需求，买盘意愿较强，推动利率快速下行。展望2月市场，票据到期量依然处于较高水平，而社融和信贷投放节奏预计较1月放缓，银行对票据的配置需求或有所提升。因此2月份票据利率中枢预计将继续下移，但短期波动仍需关注供给变化。

有色市场数据

债券市场行情

外汇市场走势

• • 2月2日，美元指数涨0.51%报97.61。
• • 2月2日，美元兑人民币汇率报6.9513，人民币较美元贬值27pip；欧元兑人民币汇率报8.2409，人民币较欧元升值412pip。

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• 本期供稿： 金融市场部（国际业务部）

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