9月初票据利率回落 | 金融市场资讯 9月2日

1. 金融市场概览

票据市场行情

观点：8月末票据利率翘尾上行，进入9月后快速回落，转贴利率继续横盘。8月以来，各期限转贴利率长期横盘于0.50%，直至8月31日，银行票据配置规模基本补足，收票需求明显减弱，部分机构转向出票，年内到期票源集中释放，9月、10月、11月到期国股银票转贴利率分别上行25bp、20bp、16bp至0.75%、0.70%、0.66%。9月首个交易日，配置需求重新释放，年内到期票据利率快速回落，10月、11月、12月到期国股银票分别下行10bp、11bp、7bp至0.60%、0.55%、0.51%，跨年期限票据在惜售格局下全线回到0.50%。直贴市场同步走低，一级市场票源供给增速放缓，贴现金额降至500亿元水平，直贴行报价有所下调。后市来看，9月到期量约2.84万亿元，全市场日均贴现1290亿元即可弥补，供给压力可控，预计转贴利率将继续在0.50%附近运行。

有色市场数据

债券市场行情

外汇市场走势

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